你的位置：江南app官方网站登录入口下载 > 新闻动态 > 中银上清所0-5年农发行债券指数: 中银上海清算所0-5年农发行债券指数证券投资基金分红公告
中银上清所0-5年农发行债券指数: 中银上海清算所0-5年农发行债券指数证券投资基金分红公告
- 发布日期：2025-06-25 07:40 点击次数：152 中银上海清算所 0-5 年农发行债券指数证券投资基金分红公告 公告送出日期：2025 年 6 月 7 日 基金名称 中银上海清算所 0-5 年农发行债券指数证券投资基 金 基金简称 中银上清所 0-5 年农发行债券指数 基金主代码 013653 基金合同生效日 2021 年 11 月 26 日 基金管理人名称 中银基金管理有限公司 基金托管人名称 北 京 银 行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、 《公开募集证券 投资基金运作管理办法》、 《公开募集证券投资基金信 息披露管理办法》有关规定及本基金基金合同的约定 收益分配基准日 2025 年 6 月 3 日 基 准 日 基 金 1.0275 份额净值（单 截止收益分配基准 位：元） 日的相关指标 基 准 日 基 金 123512537.98 可供分配利 润（单位：元） 本次分红方案（单位：元/10 份基金 0.150 份额） 有关年度分红次数的说明 本次分红为 2025 年度的第 1 次分红 注：在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行 收益分配，本次分红符合基金合同的相关规定。 权益登记日 2025 年 6 月 11 日 除息日 2025 年 6 月 11 日 现金红利发放日 2025 年 6 月 13 日 分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份 额持有人 选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以 2025 年 6 月 11 日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额， 红利再投资相关事项的说明 红利再投资所转换的基金份额于 2025 年 6 月 12 日直接划入 其基金账户。2025 年 6 月 13 日起投资者可以查询本次红利 再投资所得的基金份额。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局颁布的相关法规，基金向投资者 分配的基金收益，暂免征收所得税。法律法规或监管机关另 有规定的，从其规定。 费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费，选择红利再投资方式的投资者， 其现金红利所转换的基金份额免收申购费用 记日当天有效赎回或转出基金份额享有本次分红权益。 资者在权益登记日之前（不含 2025 年 6 月 11 日）最后一次选择的分红方式为 准。请投资者通过中银基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式是否正确， 若投资者通过中银基金管理有限公司客服中心查询到的分红方式与相关销售机 构记录的分红方式不符，以客服中心查询到的分红方式为准。如投资者希望修改 分红方式的，请务必在 2025 年 6 月 10 日 15：00 前到销售网点办理变更手续。 登录本基金管理人网站（http://www.bocim.com/）或拨打客户服务电话（400- 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化， 不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基 金的过往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 中银基金管理有限公司
相关资讯